GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Dezembro 2018 / Gestão 2018/2021


RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018
Mês ref. DEZ/2018 - CAIXA  
   
Entradas  
Saldo anterior / Mês Ant. 684,36
   
 Conta BRADESCO mês de Dez Saldo  753,49
Mensalidades Associativas Sanasa 30.392,61
Locação Salão de Festas -
mensalidade deposito em conta 224,84
Canecas do choop vendidas secretaria 160,00
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY  -
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO  1.600,00
duplicidade / dev conta claro 202,11
PANETONES DEPOSITADOS 8.751,00
Sobra dos 300,00 de society ( pago arbitro) 25,00
CONVITES DE QUIOSQUES  388,00
Outras Vendas R$
TOTAL =  43.181,41
TOTAL ENTRADA - SALDO BRADESCO 42.427,92
Despesas  
   
BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS  1.500,00
SALARIOS FUNC E HORAS EXTRAS TERC. + 13º 19.195,86
SERVICO DE TV TELEF. 663,47
ACADEMIA  - PROFESSOR 6.592,50
   
FUTEBOL  - ARBITRAGEM 550,00
SALVA VIDAS 1.360,00
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO 722,39
AULA DE DANÇA / SALÃO -
ANTONIO JOSÉ MOREIRA  250,00
FGTS - FUNCIONÁRIOS 1.006,68
SIND SPORT - TAXA DE SIDICATO 63,88
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  292,99
CAPCLEAN- MATERIAS HIGIENICO  899,75
MANUTENÇÃO COMPUTADOR. 230,00
MARCOS AP - BOLETIM BALANCETES/ ARTE 50,00
PAG. PANETONES / ENTROU NA CONTA E SACOU 8.751,00
TAXAS 67,30
   
Total de Despesas 42.195,82
Entradas  43.181,41
Total Despesas 42.195,82
ENTRADAS SEM CONTA BRADESCO 42.427,92
Saldo em Conta 985,59
   
SALDO EM CONTA - SALDO BRADESCO = SALDO DA CAIXA  232,10
 
   
   
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018
Mês ref. DEZ/2018 BRADESCO
SALDO MÊS ANTERIOR - NOVEMBRO 2018 9.200,53
   
   
Despesas  
   
14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 3/3 234,77
14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 2/4 253,74
14/12 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS - BABY 1/1 239,96
BERTOLI - CONTABILIDADE  954,00
M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO - MAT CONSTRU 1.070,66
AGROP SANTA TERES LTDA - MAT PISCINA 1.231,40
HOST NET - CONTA SITE GRENASA 39,54
GPS - INSS FUNCIONARIOS 3.480,40
DARF - IMPOSTO DE RENDA / IRRF FUNCIONARIOS 80,94
NEXTEL CONTA MÊS DE NOV 196,17
NEXTEL CONTA MÊS DE DEZ 196,62
   
TOTAL DESPESAS / CONTAS PAGAS 7.978,20
SALDO EM CONTA DEPOIS DOS PAGAMENTOS 1.222,33