GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Novembro 2018 / Gestão 2018/2021


RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018
Mês ref. NOV /2018  
   
ENTRADAS  
Saldo anterior / Mês Ant.  
   
 Conta BRADESCO mês de Nov / Saldo  6.635,30
Mensalidades Associativas Sanasa 30.738,24
Locação Salão de Festas 940,00
ingressos festa do choop - descontado  215,00
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY  300,00
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO  5.460,00
Pag. Duplicidade Baby / Devolução 239,98
PANETONES DEPOSITADOS 50,00
troco de conta 10,95
CONVITES DE QUIOSQUES  257,00
Outras Vendas R$
TOTAL =  44.846,47
TOTAL ENTRADA - SALDO BRADESCO 38.211,17
DESPESAS  
   
BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS  pago conta do bradesco
SALARIOS E ENCARGOS FUNC. 10.853,50
SERVICO DE TV TELEF. 485,53
ACADEMIA 7.692,50
CORRIDA + Camisera corrida 2.035,00
FUTEBOL  - ARBITRAGEM 550,00
SALVA VIDAS 850,00
CAMISETA CORRIDA -  537,50
HOST NET - SITE GRENASA  38,18
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO 722,39
MATERIAL ESPORTIVO - BABY 908,69
AULA DE DANÇA / SALÃO -
ANTONIO JOSÉ MOREIRA  250,00
CONTADOR 954,00
FGTS - FUNCIONÁRIOS 604,79
INSS - FUNCIONÁRIOS 2.792,04
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA 1.000,00
SIND SPORT - TAXA DE SINBOLO 63,88
GRAFICA- BANER + CARTAZES E CONVITES  130,00
FESTA CHOOP - INGRESSOS 936,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  4.624,39
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS  53,78
KLIMPEL- MATERIAS HIGIENICO  461,15
RENAN WILLIAN - SALVA VIDAS 3 DIAS 390,00
CANECAS FESTA CHOPP  1.132,50
RAVENNA - PAES E DOCES 280,80
TAXAS 60,90
   
Total de Despesas 38.407,52
Entradas com saldo bradesco 44.846,47
Total Despesas 38.407,52
ENTRADAS SEM CONTA BRADESCO 38.211,17
Saldo caixa + saldo bradesco 6.438,95
   
SALDO EM CONTA - SALDO BRADESCO =                 SALDO DA CAIXA  196,35