GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Outubro GESTÃO 2018/2021


RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS 2018
Mês ref. Out /2018  
   
Entradas  
Saldo anterior / Mês Ant.  
   
 Mensalidades Socio Boleto  56,28
Mensalidades Associativas Sanasa 30.997,48
Locação Salão de Festas 650,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQ - FESTA DO CHOPP 1.132,50
ALUGUEL DE CAMPO SOCIETY  250,00
PAG SEGURO - MAQUINA DE CARTÃO  10.000,00
TROCO DE 200 REAIS - MATERIAS ADM  41,00
DEVOLUÇÃO DE PG EM DUPLICIDADE - BABY 244,81
CONVITES DE QUIOSQUES  100,00
Outras Vendas -
TOTAL =  43.472,07
Despesas  
GORA É FESTA - DIA DAS CRIANCAS  7.800,00
BRUNA ALVES - PROCESSO SALVA VIDAS  1.500,00
SALARIOS E ENCARGOS FUNC. 10.921,31
SERVICO DE TV TELEF. 466,36
ACADEMIA 6.368,07
CORRIDA  -
FUTEBOL -
SALVA VIDAS 1.020,00
PRODUTO PARA PISCINA -
COMBUSTIVEL VEICULO -
HOST NET - SITE GRENASA  76,36
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO 722,39
MATERIAL ESPORTIVO - BABY 958,25
AULA DE DANÇA / SALÃO 600,00
ANTONIO JOSÉ MOREIRA  250,00
CONTADOR 954,00
TAXAS SINDICATO  63,88
FGTS - FUNCIONÁRIOS 554,73
INSS - FUNCIONÁRIOS 2.509,02
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA 1.000,00
MARCOS A. - BOLETIM INFORMTIVO 150,00
GRAFICA- BANER + CARTAZES E CONVITES  935,00
FORTPRINT - CARTUCHOS IMPRESSORA  376,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  1.851,73
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS  48,64
CAMPCLEAN- MATERIAS HIGIENICO  649,91
SOM - 12/10 DIA DAS CRIANÇAS GREMIO  500,00
COROA DE FLOR FALECIMENTO EX FUN.  250,00
MATERIAIS ADM  200,00
CANECAS FESTA CHOPP  1.132,50
CHEQ DEVOLVIDO - CANECAS CHOPP  1.132,50
JUÍZ - CAMPEONATO SOCIETY - 5 JOGOS  
TAXAS  169,36
Total de Despesas 43.160,01
Entradas 43.472,07
Total Despesas 43.435,01
Saldo em Conta 242,11