GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Setembro 2018 / GESTÃO 2018/2021


RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO 2018
set/18
Entradas  
Saldo anterior / Mês Ant. 7.327,56
   
 Mensalidades Socio Boleto  671,33
Mensalidades Associativas Sanasa 30.939,86
Locação Salão de Festas 670,00
Venda Mat. Esportivos -
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro 770,00
Aluguel campo society  400,00
   
Convites para quiosques 172,00
Outras Vendas -
TOTAL =  40.950,75
   
Despesas  
   
SALARIOS FUNCIONÁRIOS (3) 8.188,09
CLARO TV  - MENSAL 207,11
   
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI 4.650,00
CORRIDA  838,90
FUTEBOL -
SALVA VIDAS -
PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/FINAL VALOR 4.380,00
CONTA/SITE GRENASA -
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO 722,39
RAVENNA PAES E LEITE 235,00
AULA DE DANÇA / SALÃO 600,00
CONTADOR  - BERTOLI 954,00
TAXAS SINDICATO  63,88
FGTS - FUNCIONÁRIOS 461,88
INSS - FUNCIONÁRIOS 2.047,61
HORA  EXTRA TERCEIROS 1.089,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO 35,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA 1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA 250,00
FESTA DIA DAS CRIANÇAS - 1º ENTRADA/ FECHAR 7.800,00
LAVANDERIA GRENASA / ULTIMO PAGAMENTO TOALHAS DA SAUNA (2 MESES JUNTOS) 665,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC. 86,39
MATERIAIS HIGIENICOS / KLIMPEL 358,40
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA -
GOLD DISTRIBUIDORA - MATERIAIS 554,85
PRECARO - MAT CONSTRUÇÃO 803,20
AGRO SANTANA - MAT GRENASA  693,30
CANECA CHOPP - ENTRADA 500,00
CONTA DA INTERNET - VIVO 246,46
CONTA NEXTEL - MENSAL 196,17
ROMULO FERNANDES - ACESSORIA VIGILANCIA SAN 1.000,00
COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO  156,50
BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA 453,77
INSULFILME NO VIDRO DA ACADEMIA GRENASA 500,00
DESPESAS DE CARTORIO  100,00
TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA  88,80
ADRIANO MANUT. EM IMPRESSORA 120,00
GRAFICA- BOLETIM GRENASA 200,00
Total de Despesas 40.745,70
   
RESUMO
Entradas 40.950,75
Total Despesas 40.745,70
   
Saldo em Conta no mês de SETEMBRO 2018 205,05