GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA
3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)
FANPAGE GRENASABalancete - Agosto 2018 GESTÃO 2018/2021
| RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2018 | |
| ago/18 | |
| Entradas | |
| Saldo anterior / Mês Ant. | 7.009,94 |
| Mensalidades Socio Boleto | 156,28 |
| Mensalidades Associativas Sanasa | 31.566,31 |
| Locação Salão de Festas | 550,00 |
| Venda Mat. Esportivos | - |
| Transferencia Maquina cartão / Pague seguro | NÃO TRASFERIDO |
| Aluguel campo society | 250,00 |
| Cheque Devolvido/ Bruna processo | 1.500,00 |
| Convites para quiosques | 80,00 |
| Outras Vendas | - |
| TOTAL = | 41.112,53 |
| Despesas | |
| SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2) | 7.685,83 |
| CLARO TV - MENSAL | 211,74 |
| PG. BRUNA PROCESSO - CHEQUE DEVOLVIDO+TX | 1.515,50 |
| ACADEMIA - MARCOS SIMIONI | 4.600,00 |
| CORRIDA | - |
| FUTEBOL | 212,99 |
| SALVA VIDAS | - |
| PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/ENTRADA | 4.000,00 |
| CANTA/SITE GRENASA | 38,18 |
| ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO | 722,39 |
| AULA DE DANÇA / SALÃO | 600,00 |
| CONTADOR - BERTOLI | 954,00 |
| TAXAS SINDICATO | 51,84 |
| FGTS - FUNCIONÁRIOS | 496,94 |
| INSS - FUNCIONÁRIOS | 2.329,42 |
| HORA EXTRA TERCEIROS | 1.629,00 |
| MARMITAS SABADO E DOMINGO | 240,00 |
| PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA | 1.500,00 |
| ARBITRO MENSAL - MOREIRA | 250,00 |
| FABIANA E. DE SOUZA/10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO | 550,00 |
| IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC. | 103,41 |
| MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN | 860,06 |
| HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA | 38,18 |
| REEMBOLSO/GASOLINA | 669,06 |
| COLETES GRENASA COSTURADOS | 100,00 |
| ULTIMA PARCELA/ ROMULO/ACESSORIA ELEIÇAÕ | 1.085,00 |
| COMPRA DE HIDRO SOL E CABEÇOTE | 154,35 |
| CONTA DA INTERNET - VIVO | 246,46 |
| PAPELARIA COLEGIAL | 240,00 |
| CONTA IRMÃO MEIRELES/MAT CONSTRUÇÃO | 412,24 |
| CONTA NEXTEL - MENSAL | 177,18 |
| DOUGLAS DA SILVA | 200,00 |
| COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 560,49 |
| BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA | 648,28 |
| FABIANA E. DE SOUZA/ 09 DIAS VALE TRASPORTE/ALMOÇO/ MÊS DE AGOSTO | 379,10 |
| DESPESAS DE CARTORIO | 100,00 |
| TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA | 103,33 |
| ADRIANO MANUT. EM COMPUTADOR | 120,00 |
| Total de Despesas | 33.784,97 |
| RESUMO | |
| Entradas | 41.112,53 |
| Total Despesas | 33.784,97 |
| Saldo em Conta no mês de AGOSTO 2018 | 7.327,56 |