GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Agosto 2018 GESTÃO 2018/2021


RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2018
ago/18
Entradas  
Saldo anterior / Mês Ant. 7.009,94
   
 Mensalidades Socio Boleto  156,28
Mensalidades Associativas Sanasa 31.566,31
Locação Salão de Festas 550,00
Venda Mat. Esportivos -
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro NÃO TRASFERIDO
Aluguel campo society  250,00
Cheque Devolvido/ Bruna processo 1.500,00
Convites para quiosques 80,00
Outras Vendas -
TOTAL =  41.112,53
   
Despesas  
   
SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2) 7.685,83
CLARO TV  - MENSAL 211,74
PG. BRUNA PROCESSO - CHEQUE DEVOLVIDO+TX  1.515,50
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI 4.600,00
CORRIDA  -
FUTEBOL 212,99
SALVA VIDAS -
PRODUTO PARA PISCINA - VINIL/ENTRADA 4.000,00
CANTA/SITE GRENASA 38,18
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO 722,39
AULA DE DANÇA / SALÃO 600,00
CONTADOR  - BERTOLI 954,00
TAXAS SINDICATO  51,84
FGTS - FUNCIONÁRIOS 496,94
INSS - FUNCIONÁRIOS 2.329,42
HORA  EXTRA TERCEIROS 1.629,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO 240,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA 1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA 250,00
FABIANA E. DE SOUZA/10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO  550,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC. 103,41
MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN 860,06
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA 38,18
REEMBOLSO/GASOLINA 669,06
COLETES GRENASA COSTURADOS  100,00
ULTIMA PARCELA/ ROMULO/ACESSORIA ELEIÇAÕ 1.085,00
COMPRA DE HIDRO SOL E CABEÇOTE  154,35
CONTA DA INTERNET - VIVO 246,46
PAPELARIA COLEGIAL  240,00
CONTA IRMÃO MEIRELES/MAT CONSTRUÇÃO  412,24
CONTA NEXTEL - MENSAL 177,18
DOUGLAS DA SILVA  200,00
COM ELET / MATERIAS DE CONSTRUÇÃO  560,49
BABY CALÇADOS/PARCELA DE COMPRA 648,28
FABIANA  E. DE SOUZA/ 09 DIAS VALE TRASPORTE/ALMOÇO/ MÊS DE AGOSTO  379,10
DESPESAS DE CARTORIO  100,00
TAXA DO BANCO + TAXA DE TRASFERENCIA  103,33
ADRIANO MANUT. EM COMPUTADOR  120,00
   
Total de Despesas 33.784,97
   
RESUMO
Entradas 41.112,53
Total Despesas 33.784,97
   
Saldo em Conta no mês de AGOSTO 2018 7.327,56