GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Julho 2018 GESTÃO 2018/2021


 

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS JULHO 2018
JUL/18 - GESTÃO 2018/2021
Entradas  
Saldo anterior / Mês Ant. 189,64
   
 Mensalidades Socio Boleto  R$ 2.545,02
Mensalidades Associativas Sanasa R$ 31.803,93
Locação Salão de Festas R$ 1.700,00
Venda Mat. Esportivos -
Transferencia Maquina cartão / Pague seguro R$ 709,00
Aluguel campo society  R$ 250,00
Convites para quiosques R$ 100,00
Outras Vendas -
TOTAL =  R$ 37.297,59
   
Despesas  
   
SALARIOS FUNCIONÁRIOS (2) R$ 7.851,03
CLARO TV  - MENSAL R$ 207,11
ACADEMIA - MARCOS SIMIONI R$ 4.600,00
CORRIDA  -
FUTEBOL -
SALVA VIDAS R$ 1.530,00
PRODUTO PARA PISCINA -
COMBUSTIVEL VEICULO / POSSE E OUT DIAS R$ 550,00
CARTORIO - DESPESAS R$ 252,31
ASSISTENCIA MEDICA - CONVÊNIO R$ 742,62
AULA DE DANÇA / SALÃO R$ 600,00
CONTADOR  - BERTOLI R$ 954,00
TAXAS SINDICATO  R$ 51,84
FGTS - FUNCIONÁRIOS R$ 517,34
INSS - FUNCIONÁRIOS R$ 2.425,03
HORA  EXTRA TERCEIROS R$ 1.143,00
MARMITAS SABADO E DOMINGO R$ 348,00
PROCESSO BRUNA / BOMBEIRA R$ 1.500,00
ARBITRO MENSAL - MOREIRA R$ 250,00
ROMULO  - PARCELA ELEIÇÃO PENULTIMA R$ 1.000,00
IRRF - IMPOSTO RENDA FUNC. R$ 77,02
MATERIAIS HIGIENICOS / CAMPCLEAN R$ 627,50
HOST NET - CONTA DO SITE GRENASA R$ 38,18
GRAFICA / CARTAZ FESTA JULINA+FAIXA R$ 593,00
 SPRAY COMPRADO  BR  R$ 28,00
REEMBOLSO ELIANE - DESCARTAVEIS POSSE R$ 129,14
DESPESAS DIVERSAS R$ 1.240,00
DESPESAS DIVERSAS  R$ 122,50
CONTA DA INTERNET - VIVO R$ 246,46
BANDA FESTA JULINA - GRENASA R$ 700,00
FABIANA E KAMILA E FAXINA - TRABALHOU R$ 240,00
CONTA NEXTEL - MENSAL R$ 174,84
CONSERTO CABURADOR SAVEIRO GRENASA R$ 300,00
PG DE BARRAQUINHAS FESTA JULINA  R$ 348,00
BABY COMPRA BOLA/MEIAO/KIT TENIS MESA / PACELADO EM 4X ( 1.334,45 TOTAL NOTA) R$ 340,73
CAIXA LEVADO PARA FESTA JULINA PAG DE TAXI E CURRASQUEIRO + SEGURANÇA  R$ 560,00
  R$
  R$
Total de Despesas R$ 30.287,65
   
RESUMO
Entradas R$ 37.297,59
Total Despesas R$ 30.287,65
   
Saldo em Conta no mês de JULHO 2018 R$ 7.009,94