GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Junho 2018


PAGUE SEGURO / MAQUINA CARTÃO R$ 2.996,50
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    R$ 574,94
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    
OUTRAS VENDAS      R$ 34.757,75
TOTAL        R$ 38.329,19
DESPESAS    
PROCESSO BRUNA ALVES  - PARCELAS  R$1.500,00
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$ 12.908,70
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE, CONVENIOS)  R$ 1.348,63
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$ 6.803,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL + IMPOSTOS  R$  7.120,24
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  R$ 481,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  R$ 2.438,08
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    R$ 414,80
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$    597,48
CONTADOR    R$ 954,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$ 34.566,18
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$ 38.329,19
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA     -R$ 3.763,01
TOTAL DE DESPESAS      R$ 34.566,18
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.