GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Maio 2018


LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS GRENASA
 
 R$ 2.240,14
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    - 
OUTRAS VENDAS      R$ 39.270,56
TOTAL        R$ 41.510,70
DESPESAS    
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$ 18.441,62
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$ 515,70
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOl  R$ 6.735,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    R$ 1.549,80
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL + IMPOSTOS  R$5.764,81
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    R$321,00
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  R$238,19
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$3.790,05
CONTADOR    R$937,00
PROCESSO BRUNA ALVES / PARCELAS  R$ 1.515,50
TOTAL DE DESPESAS      R$ 39.809,17
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$41.510,70
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA     -R$1.701,53
TOTAL DE DESPESAS      R$39.809,17
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.