GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - MARÇO 2018


BALANCETE GRENASA - MARÇO 2018

LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS

 R$3.792,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS  
OUTRAS VENDAS      R$36.124,99
TOTAL      R$39.916,99
DESPESAS  
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$17.446,44
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$311,16
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$6.180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$6.564,85
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  R$2.017,03
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)  R$                    -  
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  R$126,09
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$846,33
CONTADOR    R$937,00
OUTROS      R$4.850,00
TOTAL DE DESPESAS    R$39.278,90
         
RESUMO       
ENTRADAS      R$39.916,99
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO  
SALDO EM CONTA   -R$ 638,09
TOTAL DE DESPESAS    R$39.278,90
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na   
secretaria do clube.