GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

BALANCETE - FEVEREIRO 2018


BALANÇO MENSAL RESUMIDO FEVEREIRO 2018.  
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR      R$1.468,73
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS    R$35.456,60
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    - 
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    
OUTRAS VENDAS      R$8.017,18
TOTAL        R$43.473,78
DESPESAS    
BANDA CARNAVAL GRENSA  R$4.920,00
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$20.228,21
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$195,90
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$5.044,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$7.309,76
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  R$2.025,40
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  R$1.508,84
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)  R$160,00
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$1.585,59
CONTADOR    R$937,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$43.915,63
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$43.473,78
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA      R$ 441,85
TOTAL DE DESPESAS      R$43.915,63
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.