GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - JANEIRO 2018


BALANÇO MENSAL RESUMIDO JANEIRO DE 2018  
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR      R$1.313,48
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS    R$37.811,49
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    R$600,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    
OUTRAS VENDAS      R$10.515,12
TOTAL        R$48.926,61
DESPESAS    
PANETONES PAGOS      R$10.256,40
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$11.670,63
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$191,93
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$7.778,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$  12.037,27
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  R$888,12
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    R$220,00
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$3.791,92
CONTADOR    R$ 937,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$  47.772,21
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$  48.926,61
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA      R$1.154,40
TOTAL DE DESPESAS      R$47.772,21
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.