GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Dezembro 2017


BALANÇO MENSAL RESUMIDO DEZEMBRO 2017.  
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR      R$1.450,72
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS    R$35.246,56
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    - 
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    R$3.753,00
OUTRAS VENDAS      R$605,12
TOTAL        R$39.604,68
DESPESAS    
PANETONES PAGOS      R$4.434,60
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$22.599,29
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$198,87
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$4.742,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$4.317,97
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  R$1.358,12
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$1.153,27
CONTADOR    R$937,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$39.741,36
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$39.604,68
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA      R$136,68
TOTAL DE DESPESAS      R$39.741,36
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na