GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Novembro 2017


BALANÇO MENSAL RESUMIDO NOVEMBRO 2017.  
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR      R$39,13
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS    R$35.737,66
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    - 
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    R$215,99
OUTRAS VENDAS      R$7.680,00
TOTAL        R$43.672,78
DESPESAS    
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$30.883,27
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$198,41
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$7.385,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$1.875,13
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)  R$ -  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$1.032,44
CONTADOR    R$937,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$42.311,71
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$43.248,71
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA      R$937,00
TOTAL DE DESPESAS      R$42.311,71
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.