GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Outubro 2017


BALANÇO MENSAL RESUMIDO AGOSTO 2017.  
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR      
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS    R$36.500,63
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS    R$1.400,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS    R$570,00
OUTRAS VENDAS      R$6.400,00
TOTAL        R$44.870,63
DESPESAS    
SALÁRIOS E ENCARGOS    R$31.849,52
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)  R$941,48
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$5.706,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  R$  -  
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE    R$958,30
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL  R$5.152,33
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  - 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS  - 
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)  - 
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)  - 
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO    - 
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)   -  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)  R$1.370,93
CONTADOR    R$937,00
         
TOTAL DE DESPESAS      R$46.915,69
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$44.870,63
VALOR EM APLICAÇÃO    
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO    
SALDO EM CONTA     -R$2.045,06
TOTAL DE DESPESAS     R$46.915,69
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO  
 
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.   
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.