GRENASA

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANASA

3735-5451
(SECRETARIA SEDE)
3348-5826
(SECRETARIA CAMPO)

Balancete - Outubro 2015


BALANÇO MENSAL RESUMIDO OUTUBRO 2015      
ENTRADAS        
SALDO ANTERIOR        R$    30.792,38
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS      R$     35.301,03
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS      R$     1.500,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS      R$   1.802,60
OUTRAS VENDAS        R$                          -  
TOTAL        R$     69.396,01
DESPESAS        
SALÁRIOS E ENCARGOS        R$     7.314,89
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)    R$    234,90
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)  R$   7.638,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)  R$   1.906,50
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE      R$    397,50
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)    R$                          -  
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL      R$    2.132,81
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)  R$    100,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS      R$    7.008,30
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)    R$   1.202,86
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)  R$   5.108,46
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO      R$                          -  
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)    R$                          -  
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)    R$   29,00
CONTADOR        R$   788,00
         
TOTAL DE DESPESAS       -R$   33.861,88
         
RESUMO         
ENTRADAS        R$   69.396,01
VALOR EM APLICAÇÃO        
JUROS DE APLICAÇÃO        
         
TOTAL DE DESPESAS       -R$  33.861,88
SALDO TOTAL EM CONTA      R$  35.534,13
         
Obs. Resumo geral da movimentação financeira.       
O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na 
secretaria do clube.